荃銀高科公告，此前向特定發行對象發行股份，募集用于青貯玉米品種產業化及種養結合等項目的約5.37億元資金，新增一全資孫公司為實施主體，并新增資金專用賬戶。

      據公告，荃銀高科最近與全資子公司荃優種業、全資孫公司宿州糧順、中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行及國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。協議規定，公司的兩個募集資金專用賬戶以及荃優種業的一個募集資金專用賬戶余額將專用于“青貯玉米品種產業化及種養結合項目”，不得用于其他用途，并受三方監管。

      早在2020年銀，荃銀高科啟動再融資計劃，向特定對象發行股份募集資金不超過5.5億元，用于投資項目研發創新體系建設項目、農作物種子海外育繁推一體化建設項目、青貯玉米品種產業化及種養結合項目。

      該事項于2021年5月27日獲得證監會同意注冊的批復，荃銀高科增發人民幣普通股A股約2377萬股，募集資金總額約5.5億元，扣除相關發行費用后，實際募集資金凈額約5.37億元，新增股份于2021年8月16日上市。

安徽荃銀高科種業股份有限公司

關于新增募集資金專用賬戶并簽署三方監管協議的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、募集資金基本情況

      安徽荃銀高科種業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“荃銀高科”）根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意安徽荃銀高科種業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞1815號），向特定對象發行股份募集資金不超過55,000萬元。本次發行人民幣普通股（A股）股票23,768,366股，發行價格為23.14元/股，扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為536,916,221.13元。大信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年7月23日對募集資金到位情況進行了審驗并出具了《驗資報告》（大信驗字[2021]第32-10001號）。上述募集資金已實行專戶存儲，并與相關銀行、保薦機構簽訂了三方監管協議。

      二、本次新增募集資金專用賬戶開立情況

      為更好地保證募集資金投資項目建設質量，實現項目建設目標，公司于2024年6月28日召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體及延期的議案》，同意“青貯玉米品種產業化及種養結合項目”增加安徽荃優種業開發有限公司（荃銀高科全資子公司，以下簡稱“荃優種業”）的全資子公司宿州糧順農業科技發展有限公司（以下簡稱“宿州糧順”）為實施主體，同時調整項目預定可使用狀態的日期。具體內容詳見公司于2024年6月29日披露的《關于部分募集資金投資項目增加實施主體及延期的公告》（公告編號：2024-027）。

      近日，宿州糧順在中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行開立了募集資金專用賬戶（賬號：1302049819100******）。荃銀高科、荃優種業、宿州糧順與中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行及國元證券股份有限公司已簽訂《募集資金三方監管協議》。

      公司募集資金專戶的開立和存放情況如下（含本金及利息）：

      三、三方監管協議的主要內容

      1、協議主體

      公司及荃優種業、宿州糧順為“甲方”，開戶銀行為“乙方”，保薦機構為“丙方”。

      2、協議主要內容

      （1）上述專戶一、專戶二、專戶三余額僅用于甲方青貯玉米品種產業化及種養結合項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。專戶一、專戶二、專戶三同時受甲方、乙方、丙方三方監管。

      （2）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

      （3）丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

      （4）甲方授權丙方指定的保薦代表人賈梅、黃斌可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

      保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

      （5）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

      （6）甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的20%（以孰低為準）的，甲方及乙方應在付款后5個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

      （7）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

      （8）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

      （9）本協議自各方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

      四、備查文件

      《募集資金三方監管協議》。

      特此公告

      安徽荃銀高科種業股份有限公司董事會

      二〇二四年七月二十二日

      來源丨農財君綜合整理

      編輯丨農財君

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