甘肅省敦煌種業股份有限公司2012年第三季度報告
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甘肅省敦煌種業股份有限公司
2012年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2報告期內公司全體董事出席董事會會議
1.3公司第三季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名
王大和
主管會計工作負責人姓名
周秀華
會計機構負責人（會計主管人員）姓名
李銘元
公司負責人王大和、總經理馬宗海、主管會計工作負責人周秀華及會計機構負責人（會計主管人員）李銘元聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)
3,379,358,043.05
4,025,509,663.48
-16.05
所有者權益（或股東權益）(元)
892,414,509.09
1,111,726,492.81
-19.73
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）
1.99
5.46
-63.50
年初至報告期期末
（1－9月）
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元)
363,043,042.27
355.20
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
0.81
106.91
報告期
（7－9月）
年初至報告期期末
（1－9月）
本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
-72,312,772.86
-219,311,983.72
不適用
基本每股收益（元/股）
-0.162
-0.490
不適用
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)
-0.160
-0.484
不適用
稀釋每股收益（元/股）
-0.162
-0.490
不適用
加權平均凈資產收益率（%）
-7.73
-21.89
不適用
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
-7.67
-21.62
不適用
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目
年初至報告期期末金額
（1－9月）
非流動資產處置損益
235,646.93
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
3,425,246
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
-588,871.5
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-12,010,025.28
所得稅影響額
1,515,699.73
少數股東權益影響額（稅后）
4,805,244.91
合計
-2,617,059.21
2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）
78,455
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
酒泉地區現代農業（控股集團）有限責任公司
68,170,168
人民幣普通股
敦煌市供銷合作社聯合社
29,568,876
人民幣普通股
全國社保基金一零九組合
10,000,000
人民幣普通股
金塔縣供銷合作聯社
7,559,376
人民幣普通股
酒泉市農業科學研究所
5,851,494
人民幣普通股
李蕓
5,457,820
人民幣普通股
歐陽榮華
5,291,740
人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
1,640,722
人民幣普通股
興和證券投資基金
1,600,000
人民幣普通股
瓜州縣供銷合作社聯合社
1,179,757
人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 不適用
項目
期末余額
年初余額
變動額
變動率(%)
交易性金融資產
10,319,982.00
17,512,683.10
-7,192,701.10
-41.07
應收賬款
200,249,745.52
381,150,767.21
-180,901,021.69
-47.46
預付款項
311,099,538.58
207,238,706.66
103,860,831.92
50.12
其他應收款
129,977,056.99
97,531,435.36
32,445,621.63
33.27
存貨
563,312,827.50
1,175,987,292.93
-612,674,465.43
-52.10
應付賬款
116,477,216.74
241,664,800.41
-125,187,583.67
-51.80
應交稅費
-9,034,028.79
-33,519,218.39
24，485，189.6
-73.05
其他應付款
74,311,403.97
212,789,409.54
-138,478,005.57
-65.08
應付債券
448,439,972.91
301,352,459.02
147,087,513.89
48.81
營業收入
1,033,156,613.00
730,538,305.86
302,618,307.14
41.42
營業成本
944,281,306.91
540,511,989.36
403,769,317.55
74.70
銷售費用
97,837,386.32
75,118,943.14
22,718,443.18
30.24
管理費用
111,379,077.19
79,915,743.98
31,463,333.21
39.37
財務費用
69,063,069.03
44,511,251.81
24,551,817.22
55.16
資產減值損失
32,097,026.23
19,999,197.87
12,097,828.36
60.49
投資收益
-2,716,287.40
-18,316,889.04
15,600,601.64
-85.17
營業外支出
13,204,714.41
2,266,463.80
10,938,250.61
482.61
變動原因說明：
⑴交易性金融資產：較上年減少7,192,701.10元，主要系公司棉花、油脂期貨持倉減少；
⑵應收賬款：較上年減少180,901,021.69元，主要系公司收回以前年度欠款；
⑶預付款項：較期初增加103,860,831.92元，主要系公司預付武威公司、酒泉加工中心加工線工程款所致；
⑷其他應收款：較期初增加32,445,621.63元，主要系子公司借款（1800萬）、總部個人借款增加（2佰萬）、武威敦煌種業種子有限公司支付玉米制種基地保證金1103萬；
⑸存貨：較期初減少612,674,465.43元，系子公司報告期銷售所致；
⑹應付賬款：較期初減少125,187,583.67元，主要系本公司支付以前年度欠款；
⑺應交稅費：較期初增加24，485，189.6元，主要系公司報告期銷售商品增加增值稅銷項稅所致；
⑻其他應付款：較期初減少138,478,005.57元，；系敦煌先鋒良種有限公司支付上年計提的經銷商銷售返利所致；
⑼應付債券：較期初增加147,087,513.89元，系公司發行短期融資券所致；
⑽營業收入：較上年同期增加302,618,307.14元，主要系報告期棉蛋白油脂公司銷售以前年度存貨所致；
⑾營業成本：較上年同期增加403,769,317.55元，主要系銷售以前年度積壓庫存商品成本倒掛所致；
⑿銷售費用：較上年同期增加22,718,443.18元，主要系公司投入"吉祥一號"的營銷費用所致；
⒀管理費用：較上年同期增加31,463,333.21元，主要系本期無形資產攤銷、折舊等費用增加；
⒁財務費用：較上年同期增加24,551,817.22元，主要系短期融資券利息及貸款利率上升所致；
⒂資產減值損失：較上年同期增加12,097,828.36元，主要系本期公司計提存貨跌價準備所致；
⒃投資收益：減少虧損數較上年同期增加15,600,601.64元，主要系公司棉花、油脂期貨損失減少所致；
⒄營業外支出：較上年同期增加10,938,250.61元，主要系子公司敦煌種業先鋒良種有限公司受到吉林省農委罰款處罰所致；
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 不適用
公司截至目前尚未履行完畢承諾事項：
1、 大股東避免同業競爭承諾
公司首發上市時大股東酒泉地區現代農業（控股集團）有限責任公司承諾：控股股東及控股股東控制的關聯企業今后將不以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接參與任何與上市公司主營業務構成實質性競爭的業務或活動。如控股股東或控股股東控制的關聯企業獲得的商業機會與上市公司主營業務有競爭或可能有競爭的，控股股東將立即通知上市公司，賦予上市公司針對該商業機會的優先選擇權或者由上市公司收購構成同業競爭的相關業務和資產，以確保上市公司全體股東利益不受損害。
截止目前現代農業出具的《避免同業競爭承諾函》的切實履行確保了公司全體股東利益不受損害。
2、 股東限售股份限售期承諾：
2009年9月14日金塔縣供銷合作聯社作為公司非公開發行特定發行對象之一，與公司簽訂附條件生效《股份認購合同》，承諾認購公司非公開發行股票自發行之日起36個月內不得轉讓。
該承諾事項涉及限售股份，限售期至2014年2月11日，定向增發認購限售股份未未發生違反承諾轉讓情況。
3、2010年8月21日公司承諾：敦煌種業不直接或間接使用已公開發行股票、非公開發行股票、發行可轉換公司債券、發行公司債券等方式募集的資金買賣股票等交易性金融資產,也不變相使用募集資金買賣交易性金融資產。
公司按照《募集資金使用管理辦法》嚴格履行募集資金使用程序，未發生違反承諾情況。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 不適用
甘肅省敦煌種業股份有限公司
法定代表人:王大和
2012年10月30日
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業 編號：臨2012-32
甘肅省敦煌種業股份有限公司關于
公司及其股東、關聯方
對承諾履行情況公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任
根據《甘肅證監局關于進一步落實上市公司及其股東、關聯方對承諾履行情況進行專項披露有關事項的通知》(甘證監函字【2012】180 號)的要求, 甘肅省敦煌種業股份有限公司 (以下簡稱“公司”)對公司股東、關聯方以及公司歷年來尚未完成的承諾事項進行了認真嚴格的自查,現將目前尚未完成的相關承諾事項披露如下:
一、大股東避免同業競爭承諾
公司首發上市時大股東酒泉地區現代農業（控股集團）有限責任公司承諾：控股股東及控股股東控制的關聯企業今后將不以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接參與任何與上市公司主營業務構成實質性競爭的業務或活動。如控股股東或控股股東控制的關聯企業獲得的商業機會與上市公司主營業務有競爭或可能有競爭的，控股股東將立即通知上市公司，賦予上市公司針對該商業機會的優先選擇權或者由上市公司收購構成同業競爭的相關業務和資產，以確保上市公司全體股東利益不受損害。
截止目前現代農業出具的《避免同業競爭承諾函》的切實履行確保了公司全體股東利益不受損害。
二、股東限售股份限售期承諾
2009年9月14日金塔縣供銷合作聯社作為公司非公開發行特定發行對象之一，與公司簽訂附條件生效《股份認購合同》，承諾認購公司非公開發行股票自發行之日起36個月內不得轉讓。
該承諾事項涉及限售股份，限售期至2014年2月11日，定向增發認購限售股份未未發生違反承諾轉讓情況。
三、2010年8月21日公司承諾：敦煌種業不直接或間接使用已公開發行股票、非公開發行股票、發行可轉換公司債券、發行公司債券等方式募集的資金買賣股票等交易性金融資產,也不變相使用募集資金買賣交易性金融資產。
公司按照《募集資金使用管理辦法》嚴格履行募集資金使用程序，未發生違反承諾情況。
特此公告。
甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會
二〇一二年十月三十日來源上海證券報)
