證券代碼：002385證券簡稱：大北農

　　北京大北農科技集團股份有限公司2011年第三季度報告全文

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
相關公司股票走勢
 太平洋9.14+0.121.33%大北農 34.19+0.190.56%工商銀行4.16-0.02-0.48%廣發證券30.90-0.36-1.15%中國銀行2.95-0.04-1.34%整性負個別及連帶責任。

　　1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1.3 公司負責人邵根伙先生、主管會計工作負責人薛素文先生及會計機構負責人(會計主管人員)林孫雄先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：元

　　項 目 2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）

　　總資產（元） 4,393,489,949.61 4,044,780,759.77 8.62%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 3,294,353,745.39 3,081,713,032.63 6.90%

　　股本（股） 400,800,000.00 400,800,000.00 0.00%歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 8.22 7.69 6.89%

　　股）

　　項 目 2011年7-9月 比上年同期增減 2011年1-9月 比上年同期增減

　　（%） （%）

　　營業總收入（元） 2,136,619,553.07 57.80% 5,279,408,885.11 44.73%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 95,070,730.59 59.96% 312,772,037.69 59.72%經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 384,507,605.31 49.06%每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ - - 0.96 50.00%

　　股）

　　基本每股收益（元/股） 0.24 60.00% 0.78 52.94%

　　稀釋每股收益（元/股） 0.24 60.00% 0.78 52.94%

　　2

　　加權平均凈資產收益率（%） 2.93% 0.91% 9.79% 1.11%扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 2.89% 1.04% 9.49% 1.08%

　　收益率（%）

　　非經常性損益項目

　　√ 適用 不適用

　　單位：元

　　非經常性損益項目 金額 附注（如適用）非流動資產處置損益 -1,357,956.45

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 11,424,035.76企業發展補助資金及玉國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 米采購補貼款等除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,690,232.82

　　少數股東權益影響額 -129,073.23

　　所得稅影響額 -1,870,745.83

　　合 計 9,756,493.07 -2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶） 18,851

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類

　　中國太平洋財產保險－傳統－普通保險產品 6,311,708 人民幣普通股-013C-CT001深

　　邱玉文 5,083,634 人民幣普通股徐根深 3,998,725 人民幣普通股甄國振 3,941,769 人民幣普通股中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金 3,106,471 人民幣普通股廣發證券－工行－廣發金管家新型高成長集 2,573,504

　　合資產管理計劃 人民幣普通股黃祖堯 2,061,173 人民幣普通股趙雁青 2,047,186 人民幣普通股

　　3

　　王 平 2,012,989 人民幣普通股

　　倪晉東 2,011,850 人民幣普通股

　　3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 不適用

　　一、資產負債表項目：

　　1、應收票據期末數較年初數增加1,558.89萬元，增長495.86%，主要系公司下屬宿遷大北農飼料有限公司、漳州綠色巨農生物科技有限公司、淮安市淮陰大北農飼料有限公司以及內蒙古四季春飼料有限公司本期收取并持有購貨商銀行承兌匯票增加所致。

　　2、應收賬款凈額期末數較年初數增加6,545.24萬元,增長116.47%，主要系本期為植保產品銷售旺季，應收賬款增長較大，三季度末開始陸續收回；另外，公司增加了對信用評級較高的大客戶的賒銷額度，這些銷售款項尚在信用期內未收回。

　　3、預付賬款期末數較年初數增加8,672.30 萬元，增長100.66%，主要系公司下屬北京金色農華種業科技有限公司預付制種款，以及為規避原料價格上漲風險預付的玉米等大宗原料款較大所致。

　　4、長期股權投資期末數較年初數增加1,477.95萬元，增長51.64%，主要系本公司及下屬北京金色農華種業科技有限公司對外投資所致。

　　5、在建工程期末數較年初數增加8,388.83 萬元，增長69.97%，主要系本期公司下屬漳州大北農農牧科技有限公司42萬噸豬飼料項目、吉林大北農農牧科技有限責任公司24萬噸豬飼料項目等項目投資額陸續增加所致。

　　6、開發支出期末數較年初數增加2,504.15萬元，增長191.83%，主要系本期動物疫苗、維生素預混劑、玉米及水稻種子等研發投入金額較大所致。

　　7、短期借款期末數較年初數減少1,200.00萬元，降低44.44%，主要系公司下屬舟山市普陀大北農水產制品有限公司及福州大北農生物技術有限公司歸還銀行借款所致。

　　8、應付股利期末數較年初數增加1,140.01 萬元，增長5752.90% , 主要系應公司實際控制人邵根伙先生本人要求，其現金股利1,159.83萬元暫緩支付所致。

　　9、其他應付款期末數較年初數增加2,295.42萬元，增長53.83%,主要系公司已經計提但在報告期末尚未支付的費用所致。

　　10、其他流動負債期末數較年初數減少202.00萬元，降低85.23%，主要系公司下屬北京金色農華種業有限公司清償了部分種子品種權使用費所致。

　　11、預計負債期末數較年初數減少49.81萬元，降低100%，主要系公司下屬湖南金色農華種業科技有限公司上年度因其銷售的種子產品發芽率無法達到銷售合同規定的標準，預計需給予客戶的補償金額確認了負債，并已支付完畢。

　　二、利潤表項目：

　　1、2011年1-9月營業收入較上年同期增加163,161.82 萬元，增長44.73%，主要系公司飼料生產能力的進一步擴大及加大高附加乳豬飼料產品的推廣力度，進一步提升服務客戶的能力所致。

　　2、2011年1-9月營業成本較上年同期增加133,498.82萬元，增長47.23%，主要系本期銷售收入增長較快及主要原材料

　　4

　　采購價格較上期增長所致。

　　3、2011年1-9月管理費用較上年同期增加7,831.72萬元，增長38.79%，主要系本公司科研費用等增加所致。

　　4、2011年1-9月財務費用較上年同期降低2,630.60萬元，下降337.08%，主要系公司上年公開發行股票募集資金到位后，償還了銀行借款致使上年利息支出減少以及銀行存款利息收入增加所致。

　　5、2011年1-9月資產減值損失較上年同期增加311.75萬元，增長54.68%，主要系種子產品結構優化，原有庫存原材料已不適應新產品的需要而計提跌價準備以及應收賬款增加使得計提的壞賬損失增加所致。

　　6、2011年1-9月投資收益較上年同期增加333.95萬元，增長5,885.95%，主要系本期參股公司分配利潤所致。

　　7、2011年1-9月營業外支出比上年同期減少449.87萬元，下降60.97%，主要系上年同期本公司下屬北京金色農華種業科技有限公司對其簽約制種農戶因氣候異常等自然災害所造成的種子產品純度不合格損失給予補償額較大所致。

　　8、2011年1-9月所得稅費用比上年同期增加1,757.53萬元，增幅38.23%，主要系本期利潤總額較上年同期增加所致。

　　9、2011年1-9月凈利潤較上年同期增加13,126.48 萬元，增長67.76%，主要系公司飼料及種子業務增長較快，且費用增長速度低于營業收入的增長速度所致。

　　10、2011年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增加11,694.95萬元，增長59.72%，其主要原因同上述第9條說明。

　　11、2011年1-9月少數股東損益較上年同期增加1,431.53萬元，增長677.04%，主要系公司下屬北京金色農華種業科技有限公司少數股東所享有的權益。

　　三、現金流量表項目：

　　1、2011年1-9月銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期增加166,969.08萬元，增長46.60%，主要系公司銷售規模擴大使得銷售商品收到的現金增加所致。

　　2、2011年1-9月收到其他與經營活動有關的現金比上年同期增加3,894.25萬元, 增長123.2%，主要系公司業務規模擴大，業務備用金借款、還款頻率增加所致。

　　3、2011年1-9月購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期增加134,622.92萬元，增長51.01%，主要系銷售規模的增長使得支付原材料采購款增加所致。

　　4、2011年1-9月支付給職工以及為職工支付的現金比上年同期增加11,592.14萬元，增長37.97%，主要系支付上年年終獎金及本期人員增加、薪酬總額提高使得支付現金增加所致。

　　5、2011年1-9月經營活動產生的現金凈流量比上年同期增加12,655.70萬元，增長49.06%，主要系公司銷售規模擴大使得銷售商品收到的現金增加所致。

　　6、2011年1-9月取得投資收益收到的現金比上年同期增加360.17萬元，增長2401.12%，主要系本期收到參股企業分紅所致。

　　7、2011年1-9月投資支付的現金比上年同期增長2,513.47萬元，主要系公司收購下屬聊城金牌大北農飼料有限公司少數股東部分股權以及下屬北京金色農華種業科技有限公司對外投資支付現金所致。

　　8、2011年1-9月投資活動產生的現金凈流出比上年同期增加8,358.39萬元，增長39.71%，主要有兩方面原因：（1）本期增加了對募集資金投資項目及用超募資金投資項目的投資所致。（2）本期收購下屬聊城金牌大北農飼料有限公司少數股東部分股權以及下屬北京金色農華種業科技有限公司對外投資支付現金所致。

　　9、2011年1-9月吸收投資收到的現金比上年同期減少203,918.00萬元，下降99.65%，主要系上年同期公司收到首次公開發行股票并上市的募集資金所致。

　　5

　　10、2011年1-9月取得借款收到的現金比上年同期減少15,750.00萬元,下降91.30%，主要系公司募集資金到位后，資金流較充裕，減少向銀行借款所致。

　　11、2011年1-9月償還債務支付的現金比上年同期減少47,944.00萬元，下降94.67%，主要系上年同期募集資金到位后，公司償還短期借款所致。

　　12、2011年1-9月分配股利、利潤或償付利息支付的現金比上年同期增加3,517.60萬元，增長55.90%,主要系公司向股東分配現金股利及下屬北京金色農華種業有限公司向股東分配利潤支付現金所致。

　　13、2011年1-9月支付其他籌資活動有關的現金比上年同期減少1,409.38萬元，下降100%,主要系上年同期股票發行支付發行費用所致。

　　四、其他項目

　　2011年1-9月基本每股收益較上年同期增加0.27元/股，增長52.94%，主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤增長所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　3.2.1 非標意見情況

　　適用 √ 不適用

　　3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

　　適用 √ 不適用

　　3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

　　適用 √ 不適用

　　3.2.4 其他

　　適用 √ 不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

　　√ 適用 不適用

　　承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況

　　股改承諾 無 無 無

　　收購報告書或權益變動報告書中所作承 無 無 無

　　諾

　　重大資產重組時所作承諾 無 無 無

　　1、本公司控股股東邵根1、報告期內，上述承諾人均嚴格履行所作發行時所作承諾 發行前全體股東

　　伙先生承諾：“自本公司的承諾。

　　6

　　承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況

　　股票在證券交易所上市2、除本公司控股股東邵根伙先生以及作為

　　交易之日起三十六個月股東的董事、監事、高管人員（邱玉文、甄

　　內，不轉讓或者委托他國振、趙雁青、薛素文、吳文、宋維平、陳

　　人管理其本次發行前已忠恒）外，其他股東的該項承諾已經履行完

　　持有的本公司股份，也畢。

　　不由本公司收購其持有

　　的股份，承諾期限屆滿

　　后，上述股份可以上市

　　流通和轉讓”。

　　2、作為股東的董事、監

　　事、高管人員（邱玉文、

　　李紹明、甄國振、趙雁

　　青、薛素文、吳文、談

　　松林、張國平、徐新寅、

　　宋維平、陳忠恒）承諾：

　　“自本公司股票上市交

　　易之日起十二個月內和

　　離職后六個月內，不轉

　　讓其持有的本公司股

　　份；在任職期間，每年

　　轉讓的股份不超過其持

　　有的本公司股份總數的

　　百分之二十五，并且在

　　賣出后六個月內不再買

　　入本公司股份，買入后

　　六個月內不再賣出本公

　　司股份。上述股份不包

　　括在此期間新增的股

　　份。”

　　3、本公司其他股東承

　　諾：“自本公司股票上市

　　交易之日起十二個月

　　內，不轉讓或者委托他

　　人管理本次發行前已持

　　有的本公司股份”。

　　作為公司第二屆監事，

　　李樹強先生承諾：“自本

　　其他承諾（含追加承諾） 李樹強 報告期內，承諾人嚴格履行所作的承諾。

　　公司股票上市交易之日

　　起十二個月內和離職后

　　六個月內，不轉讓其持

　　7

　　承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況

　　有的本公司股份；在任

　　職期間，每年轉讓的股

　　份不超過其持有的本公

　　司股份總數的百分之二

　　十五，并且在賣出后六

　　個月內不再買入本公司

　　股份，買入后六個月內

　　不再賣出本公司股份。”

　　3.4 對2011年度經營業績的預計

　　2011年度預計的經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50%以上

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 50.00% ～～ 70.00%2011年度凈利潤同比變動幅 為：

　　度的預計范圍

　　預計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為50%-70%

　　2010年度經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 311,228,988.27

　　1、飼料市場行情較好，且公司飼料生產能力進一步擴大；

　　業績變動的原因說明 2、公司加大高附加乳豬飼料產品的推廣力度，進一步提升服務客戶的能力；

　　3、部分玉米及水稻新品種投放市場，公司種子銷售數量進一步擴大。

　　3.5 其他需說明的重大事項

　　3.5.1 證券投資情況

　　適用 √ 不適用

　　3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料

　　邦德證券有限責任

　　公司、民生證券、光介紹目前市場行情對公司影響、公司2011年07月01日 公司總部會議室 實地調研 大證券股份有限公 的經營情況、公司的銷售模式、種業

　　司、澳豐投資、華泰公司基本情況

　　證券、銀泰證券、長

　　江證券

　　上海澤熙投資管理 介紹目前市場行情對公司影響、公司2011年07月08日 公司總部會議室 實地調研 有限公司、淡水泉 的經營情況、公司的銷售模式、種業

　　（北京）投資管理有公司基本情況

　　8

　　接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料

　　限公司、海富通基金

　　管理有限公司、方正

　　證券股份有限公司、

　　泰康資產管理有限

　　責任公司、信誠基金

　　管理有限公司、北京

　　富民資產管理有限

　　公司、國投瑞銀基金

　　管理有限公司、中國

　　國際金融有限公司、

　　上海尚雅投資管理

　　有限公司、國泰君安

　　證券、中郵創業基金

　　管理有限公司、上海

　　從容投資管理有限

　　公司

　　華夏基金管理有限

　　公司、南方基金管理

　　有限公司、招商基金

　　管理有限公司、嘉實

　　基金管理有限公司、

　　廣發基金管理有限

　　公司、益民基金管理介紹目前市場行情對公司影響、公司2011年07月13日 山東青島 實地調研 有限公司、大成基金的經營情況、公司的銷售模式、種業

　　管理有限公司、泰信公司基本情況

　　基金管理有限公司、

　　東方基金管理有限

　　責任公司、諾安基金

　　管理有限公司、浦銀

　　安盛基金管理有限

　　公司、齊魯證券有限

　　公司

　　大成基金管理有限

　　公司、中再資產管理

　　股份有限公司、新華介紹目前市場行情對公司影響、公司2011年09月02日 公司總部會議室 實地調研 資產管理股份有限

　　公司、平安養老保險的經營情況、公司的銷售模式、種業

　　股份有限公司、華泰公司基本情況

　　聯合證券、中國國際

　　金融有限公司

　　華夏基金管理有限 介紹目前市場行情對公司影響、公司2011年09月02日 北京威斯丁酒店 實地調研 公司、中國人保資產的經營情況、公司的銷售模式、種業

　　管理股份有限公司、公司基本情況

　　9

　　接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料

　　大成基金管理有限

　　公司、信誠基金管理

　　有限公司、國泰君安

　　證券、宏源證券股份

　　有限公司、上海從容

　　投資管理有限公司、

　　泰達宏利基金管理

　　有限公司、深圳市金

　　中和投資管理有限

　　公司、鵬華基金管理

　　有限公司、建信基金

　　管理公司、申萬菱信

　　基金管理有限公司、

　　北京京富融源投資

　　管理有限公司、長城

　　基金管理有限公司、

　　北京金百镕投資管

　　理有限公司、長城人

　　壽保險股份有限公

　　司、中國銀河證券股

　　份有限公司

　　4 附錄

　　4.1 資產負債表

　　編制單位：北京大北農科技集團股份有限公司 2011年09月30日 單位：元

　　期末余額 年初余額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司流動資產：

　　貨幣資金 2,077,104,013.38 1,380,126,986.03 2,093,044,818.83 1,543,866,864.86結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產

　　應收票據 18,732,727.65 3,143,818.00

　　應收賬款 121,651,032.14 73,459,657.64 56,198,641.24 97,752,511.86預付款項 172,880,204.81 27,554,191.68 86,157,236.94 16,936,967.27

　　10

　　期末余額 年初余額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　應收利息

　　應收股利 1,351,267.45 1,719,284.67其他應收款 43,282,802.78 731,870,567.63 34,452,945.72 576,597,165.06買入返售金融資產

　　存貨 758,416,683.00 130,531,702.57 817,829,562.47 111,818,175.19一年內到期的非流動資產 21,853.03

　　其他流動資產 212,396.50 212,396.50 210,396.50 210,396.50流動資產合計 3,192,279,860.26 2,343,755,502.05 3,092,410,540.18 2,348,901,365.41非流動資產：

　　發放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資 43,401,732.14 572,617,088.68 28,622,247.92 524,279,494.83投資性房地產

　　固定資產 659,258,056.98 90,886,994.53 548,661,547.63 65,320,241.95在建工程 203,783,457.29 23,296,308.47 119,895,110.07 6,166,731.30工程物資 258,020.00

　　固定資產清理

　　生產性生物資產 1,676,717.69 1,910,063.11

　　油氣資產

　　無形資產 179,698,262.48 20,236,108.55 173,303,094.10 19,807,206.27開發支出 38,095,154.17 21,034,173.98 13,053,674.66

　　商譽

　　長期待攤費用 12,121,546.53 906,666.48 11,687,460.26 921,666.51

　　11

　　期末余額 年初余額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司遞延所得稅資產 5,115,131.76 1,008,443.08 5,251,438.85 830,359.35其他非流動資產 58,060,030.31 359,130.00 49,727,562.99 2,121,135.15非流動資產合計 1,201,210,089.35 730,344,913.77 952,370,219.59 619,446,835.36資產總計 4,393,489,949.61 3,074,100,415.82 4,044,780,759.77 2,968,348,200.77流動負債：

　　短期借款 15,000,000.00 27,000,000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應付票據 5,211,414.00 5,789,728.00

　　應付賬款 333,592,927.56 70,556,057.63 263,274,242.32 79,609,033.07預收款項 330,243,374.06 6,858,671.84 290,751,065.72 7,977,562.15賣出回購金融資產款

　　應付手續費及傭金

　　應付職工薪酬 148,729,070.19 23,868,191.10 150,240,999.84 26,215,164.16應交稅費 22,486,000.35 8,358,513.24 21,452,736.70 10,397,190.43應付利息

　　應付股利 11,598,288.78 11,598,288.78 198,163.12

　　其他應付款 65,598,869.81 66,600,976.99 42,644,696.34 62,459,960.17應付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債 350,000.00 30,000,000.00 2,370,000.00

　　流動負債合計 932,809,944.75 217,840,699.58 803,721,632.04 186,658,909.98非流動負債：

　　12

　　期末余額 年初余額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司長期借款

　　應付債券

　　長期應付款 4,472,200.00 4,872,200.00

　　專項應付款

　　預計負債 498,114.91

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債 61,706,100.00 29,309,500.00 53,815,581.00 25,151,581.00非流動負債合計 66,178,300.00 29,309,500.00 59,185,895.91 25,151,581.00負債合計 998,988,244.75 247,150,199.58 862,907,527.95 211,810,490.98所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本） 400,800,000.00 400,800,000.00 400,800,000.00 400,800,000.00資本公積 2,023,341,192.41 2,028,684,829.22 2,023,272,517.34 2,028,684,829.22減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積 56,615,475.57 56,615,475.57 56,615,475.57 56,615,475.57一般風險準備

　　未分配利潤 813,597,077.41 340,849,911.45 601,025,039.72 270,437,405.00外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權益合計 3,294,353,745.39 2,826,950,216.24 3,081,713,032.63 2,756,537,709.79少數股東權益 100,147,959.47 100,160,199.19

　　所有者權益合計 3,394,501,704.86 2,826,950,216.24 3,181,873,231.82 2,756,537,709.79負債和所有者權益總計 4,393,489,949.61 3,074,100,415.82 4,044,780,759.77 2,968,348,200.77法定代表人：邵根伙 主管會計工作負責人： 薛素文 會計機構負責人：林孫雄4.2 本報告期利潤表

　　編制單位：北京大北農科技集團股份有限公司 2011年7-9月 單位：元

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　13

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司一、營業總收入 2,136,619,553.07 377,187,306.42 1,353,978,346.31 227,704,922.79其中：營業收入 2,136,619,553.07 377,187,306.42 1,353,978,346.31 227,704,922.79

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本 2,023,128,699.72 328,403,245.57 1,280,732,635.38 178,353,903.46其中：營業成本 1,730,394,096.23 269,668,888.41 1,073,940,638.43 153,606,562.70

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈

　　額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加 632,047.33 10,609.36 683,928.11 77,365.11

　　銷售費用 178,092,310.13 10,554,608.66 133,699,094.06 8,360,588.44

　　管理費用 116,983,798.80 51,763,117.63 72,562,860.96 18,407,378.57

　　財務費用 -4,956,079.81 -3,844,633.39 -1,278,973.54 -2,209,553.39

　　資產減值損失 1,982,527.04 250,654.90 1,125,087.36 111,562.03加：公允價值變動收益（損失

　　以“-”號填列）

　　投資收益（損失以“-”號 462,622.64 40,904,002.24 527,884.91 -534,817.03填列）

　　其中：對聯營企業和合 1,485,799.39 994,650.36 527,884.91 -534,817.03營企業的投資收益

　　匯兌收益（損失以“-”號填

　　列）

　　三、營業利潤（虧損以“-”號 113,953,475.99 89,688,063.09 73,773,595.84 48,816,202.30填列）

　　加：營業外收入 3,294,395.15 4,591.90 8,515,455.71 2,291,220.00減：營業外支出 1,675,101.86 2,718,179.08 5,768.14

　　14

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　其中：非流動資產處置損失 1,426,374.74 1,227,171.41 5,768.14四、利潤總額（虧損總額以“-” 115,572,769.28 89,692,654.99 79,570,872.47 51,101,654.16號填列）

　　減：所得稅費用 26,352,729.43 6,636,187.85 20,918,206.28 6,139,592.97五、凈利潤（凈虧損以“-”號 89,220,039.85 83,056,467.14 58,652,666.19 44,962,061.19填列）

　　歸屬于母公司所有者的凈 95,070,730.59 83,056,467.14 59,434,181.01 44,962,061.19利潤

　　少數股東損益 -5,850,690.74 -781,514.82

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益 0.24 0.15

　　（二）稀釋每股收益 0.24 0.15

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額 89,220,039.85 83,056,467.14 58,652,666.19 44,962,061.19

　　歸屬于母公司所有者的綜 95,070,730.59 83,056,467.14 59,434,181.01 44,962,061.19合收益總額

　　歸屬于少數股東的綜合收 -5,850,690.74 -781,514.82

　　益總額

　　法定代表人：邵根伙 主管會計工作負責人： 薛素文 會計機構負責人：林孫雄本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。

　　4.3 年初到報告期末利潤表

　　編制單位：北京大北農科技集團股份有限公司 2011年1-9月 單位：元

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司一、營業總收入 5,279,408,885.11 861,093,897.74 3,647,790,673.19 576,231,711.65其中：營業收入 5,279,408,885.11 861,093,897.74 3,647,790,673.19 576,231,711.65

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本 4,905,932,347.50 731,621,052.51 3,415,293,611.98 463,037,388.33其中：營業成本 4,161,810,117.31 616,826,272.04 2,826,821,932.80 398,902,164.37

　　利息支出

　　15

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈

　　額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加 1,722,153.37 15,009.36 1,396,482.93 89,083.88

　　銷售費用 471,877,648.90 27,394,949.56 371,681,480.07 21,219,918.08

　　管理費用 280,205,593.95 104,321,278.58 201,888,419.87 43,214,675.93

　　財務費用 -18,501,912.83 -18,123,681.93 7,804,085.00 -1,229,500.61

　　資產減值損失 8,818,746.80 1,187,224.90 5,701,211.31 841,046.68加：公允價值變動收益（損失

　　以“-”號填列）

　　投資收益（損失以“-”號 3,282,792.86 60,033,395.73 -56,737.28 21,159,520.74填列）

　　其中：對聯營企業和合 1,479,484.22 1,311,883.82 -206,737.28 -1,198,679.26營企業的投資收益

　　匯兌收益（損失以“-”號填

　　列）

　　三、營業利潤（虧損以“-”號 376,759,330.47 189,506,240.96 232,440,323.93 134,353,844.06填列）

　　加：營業外收入 14,636,679.19 380,568.53 14,614,219.55 2,788,975.24減：營業外支出 2,880,367.06 355,586.00 7,379,048.32 7,301.88

　　其中：非流動資產處置損失 1,513,035.15 1,242,285.84 5,768.14四、利潤總額（虧損總額以“-” 388,515,642.60 189,531,223.49 239,675,495.16 137,135,517.42號填列）

　　減：所得稅費用 63,542,709.55 18,918,717.04 45,967,367.87 15,451,827.64五、凈利潤（凈虧損以“-”號 324,972,933.05 170,612,506.45 193,708,127.29 121,683,689.78填列）

　　歸屬于母公司所有者的凈 312,772,037.69 170,612,506.45 195,822,524.48 121,683,689.78利潤

　　少數股東損益 12,200,895.36 -2,114,397.19

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益 0.78 0.51

　　16

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　（二）稀釋每股收益 0.78 0.51

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額 324,972,933.05 170,612,506.45 193,708,127.29 121,683,689.78

　　歸屬于母公司所有者的綜 312,772,037.69 170,612,506.45 195,822,524.48 121,683,689.78合收益總額

　　歸屬于少數股東的綜合收 12,200,895.36 -2,114,397.19

　　益總額

　　法定代表人：邵根伙 主管會計工作負責人： 薛素文 會計機構負責人：林孫雄年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。

　　4.4 年初到報告期末現金流量表

　　編制單位：北京大北農科技集團股份有限公司 2011年1-9月 單位：元

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的 5,252,948,878.75 900,859,464.99 3,583,258,080.56 553,345,641.49現金

　　客戶存款和同業存放款項

　　凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金

　　凈增加額

　　收到原保險合同保費取得

　　的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加

　　額

　　處置交易性金融資產凈增

　　加額

　　收取利息、手續費及傭金的

　　現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還 339,687.69 873,654.04

　　收到其他與經營活動有關 70,552,491.07 490,745,343.92 31,609,999.01 164,800,768.05的現金

　　經營活動現金流入小計 5,323,841,057.51 1,391,604,808.91 3,615,741,733.61 718,146,409.54

　　17

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　購買商品、接受勞務支付的 3,985,421,371.07 634,108,853.89 2,639,192,186.92 410,550,761.76現金

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項

　　凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項

　　的現金

　　支付利息、手續費及傭金的

　　現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支 421,235,230.07 60,905,744.09 305,313,878.28 30,087,701.40付的現金

　　支付的各項稅費 84,592,187.74 24,350,223.38 66,008,050.77 20,813,931.63

　　支付其他與經營活動有關 448,084,663.32 729,135,650.05 347,277,030.78 562,477,609.80的現金

　　經營活動現金流出小計 4,939,333,452.20 1,448,500,471.41 3,357,791,146.75 1,023,930,004.59

　　經營活動產生的現金 384,507,605.31 -56,895,662.50 257,950,586.86 -305,783,595.05流量凈額

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金 901,245.00

　　取得投資收益收到的現金 3,751,684.67 45,149,786.55 150,000.00 20,000,000.00

　　處置固定資產、無形資產和 299,013.12 1,000.00 915,818.94 2,470.00其他長期資產收回的現金凈額

　　處置子公司及其他營業單 -4,264,416.50 3,900,000.00

　　位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關

　　的現金

　　投資活動現金流入小計 687,526.29 49,050,786.55 1,065,818.94 20,002,470.00

　　購建固定資產、無形資產和 269,632,937.26 49,141,842.72 211,561,993.50 21,359,021.62其他長期資產支付的現金

　　投資支付的現金 25,134,700.00 50,634,700.00 16,520,886.00

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單

　　位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關

　　的現金

　　投資活動現金流出小計 294,767,637.26 99,776,542.72 211,561,993.50 37,879,907.62

　　投資活動產生的現金 -294,080,110.97 -50,725,756.17 -210,496,174.56 -17,877,437.62流量凈額

　　18

　　本期金額 上期金額

　　項 目

　　合并 母公司 合并 母公司三、籌資活動產生的現金流

　　量：

　　吸收投資收到的現金 7,200,000.00 2,046,380,000.00 2,036,480,000.00

　　其中：子公司吸收少數股東 7,200,000.00 9,900,000.00

　　投資收到的現金

　　取得借款收到的現金 15,000,000.00 172,500,000.00 50,000,000.00

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關 35,000,000.00

　　的現金

　　籌資活動現金流入小計 22,200,000.00 35,000,000.00 2,218,880,000.00 2,086,480,000.00

　　償還債務支付的現金 27,000,000.00 506,440,000.00 150,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息 98,107,286.55 86,118,460.16 62,931,268.61 54,233,401.79支付的現金

　　其中：子公司支付給少數股 10,851,898.12 802,200.00

　　東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關 5,000,000.00 14,093,781.53 13,875,875.53的現金

　　籌資活動現金流出小計 125,107,286.55 91,118,460.16 583,465,050.14 218,109,277.32

　　籌資活動產生的現金 -102,907,286.55 -56,118,460.16 1,635,414,949.86 1,868,370,722.68流量凈額

　　四、匯率變動對現金及現金等價 -17,835.24 -2,220.81 -816.82物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -12,497,627.45 -163,739,878.83 1,682,867,141.35 1,544,708,873.19

　　加：期初現金及現金等價物 2,089,601,640.83 1,543,866,864.86 342,893,531.85 49,666,046.35余額

　　六、期末現金及現金等價物余額 2,077,104,013.38 1,380,126,986.03 2,025,760,673.20 1,594,374,919.54法定代表人：邵根伙 主管會計工作負責人： 薛素文 會計機構負責人：林孫雄4.5 審計報告

　　審計意見： 未經審計。

　　北京大北農科技集團股份有限公司

　　董事長：邵根伙

　　二一一年十月二十日